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      出納報告

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      出納報告常見問答

      出納報告被退回說“沒體現資金風險”,該補啥?
      加一行短期資金缺口預判,算下未來15天要付多少、能收多少,差額標紅,再寫清哪些應收款催得動、哪些付款能延,不寫對策只擺實情。
      寫財務出納報告時銀行調節表總不平?
      把未達賬項全列出來,銀行已收企業未收的,企業已付銀行未付的,兩邊日期標清楚,再檢查有沒有把手續費當收入、把POS到賬當現金收款這種低級錯誤。
      老板問“錢放哪最安全”,出納報告咋回應?
      寫明各賬戶類型和余額,比如“工行基本戶余額62萬,建行一般戶余額38萬,招行專戶余額15萬(僅限Z項目使用)”,不推薦,只列實情。

      寫出納報告常見誤區

      1 用“已完成交接”一筆帶過,回避簽字、登記、追蹤等關鍵節點。
      2 只在系統點作廢,正文不提,領導查憑證時發現賬上有、實物沒了,當場發火。
      3 把掃描件或截圖當正式回單寫進報告正文,還標“已歸檔”。
      4 把所有往來款塞進一個表格,靠審計自己篩,以為“我列全了就是盡責”。
      5 用“因系統延遲”“正在協調中”一筆帶過,等于告訴別人你沒盯住。

      出納報告字數

      1000-1500字 50%用戶選擇
      1500-2000字 30%用戶選擇
      800-1000字 20%用戶選擇

      寫出納報告的用戶最關注

      備用金 26%用戶關注
      對賬差異 19%用戶關注
      票據交接 16%用戶關注
      退款處理 14%用戶關注
      銀行流水 8%用戶關注
      印章使用 7%用戶關注
      長短款 6%用戶關注
      現金余額 4%用戶關注