出納人員述職報(bào)告常見問答
出納人員述職報(bào)告里現(xiàn)金流水怎么寫才不啰嗦?
流水不是記賬本,是講你管錢時(shí)的活兒干得穩(wěn)不穩(wěn)。挑三五筆典型進(jìn)出,寫清誰來、為什么來、你怎么核的、最后落袋多少。別按時(shí)間順序堆數(shù)字,要按風(fēng)險(xiǎn)高低排,大額、異常、跨部門的放前頭。一筆流水帶一句判斷,比如這筆付給供應(yīng)商的款,你比對(duì)了合同和驗(yàn)收單才放行。全是數(shù)字沒態(tài)度,領(lǐng)導(dǎo)看不出你動(dòng)沒動(dòng)腦子。
出納人員述職報(bào)告中資金計(jì)劃怎么寫才不像編的?
資金計(jì)劃不是填表格,是你掐著日子算出來的活命賬。寫清你每月幾號(hào)盯付款、幾號(hào)盯回款、幾號(hào)做滾動(dòng)預(yù)測(cè)。重點(diǎn)寫你預(yù)判錯(cuò)了哪次,為什么錯(cuò),后來加了什么參照,比如發(fā)現(xiàn)工程款總卡在驗(yàn)收后第三天,你就把項(xiàng)目部驗(yàn)收日歷同步進(jìn)自己備忘。計(jì)劃寫得真不真,看有沒有你踩過的坑。
出納人員述職報(bào)告里銀企對(duì)賬怎么寫才讓人信得過?
對(duì)賬不是打鉤游戲,是你跟銀行掰手腕的過程。寫你每月幾號(hào)開始對(duì)、幾號(hào)結(jié)束、差在哪一筆、你怎么查的、銀行怎么認(rèn)的。重點(diǎn)寫你揪出過幾次銀行錯(cuò)賬,怎么溝通、留沒留證據(jù)、后續(xù)怎么防。對(duì)賬寫得實(shí)不實(shí),就看有沒有你跟柜臺(tái)較勁的細(xì)節(jié)。